Kein Trading-Erfolg ohne Risikomanagement. Der Tolfex Bot bietet Ihnen zahlreiche Werkzeuge, um Ihr Kapital konsequent zu schützen. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Limits setzen, Verluste begrenzen und typische Fehler vermeiden.
Warum Risikomanagement entscheidend ist
✅ Kein System erzielt nur Gewinne – auch automatisierte Bots haben Verlustphasen
✅ Wer keine Limits definiert, riskiert zu hohe Drawdowns
✅ Klare Regeln nehmen Emotionen aus dem Trading
Beispiel:
Ein Bot generiert langfristig +30 % Rendite, aber ein einzelner unlimitierter Trade kann -15 % Verlust erzeugen.
Die vier Säulen des Tolfex Risikomanagements
- Positionsgrösse kontrollieren
- Pro Trade maximal 2–5 % des Portfolios einsetzen
- Bei hoher Volatilität automatisch reduzieren
- Stop-Loss nutzen
- Absolute Pflicht bei jedem Bot
- Empfehlung: -1 % bis -5 % je nach Strategie
- Take-Profit definieren
- Gewinne sichern, bevor der Markt dreht
- Empfehlung: +1–20 % je nach Zeitrahmen
- Tageslimits setzen
- Max. Verlust/Tag: z. B. -5 %
- Max. Gewinn/Tag: z. B. +10 %
- Danach automatische Pause
Schritt-für-Schritt: Limits im Tolfex Dashboard konfigurieren
🔹 Schritt 1: Positionsgrösse festlegen
- Im Bot-Menü unter Einstellungen > Kapitalmanagement
- Prozentwert eingeben (z. B. 3 %)
🔹 Schritt 2: Stop-Loss aktivieren
- Standard: aktiv
- Anpassbar unter Risikoeinstellungen
- Empfehlung:
- Scalping: -0,5–1 %
- Trendfolge: -3–5 %
- Arbitrage: -0,5–1 %
🔹 Schritt 3: Take-Profit aktivieren
- Unter Risikoeinstellungen > Gewinnziele
- Empfehlung:
- Scalping: +0,5–1,5 %
- Trendfolge: +10–20 %
🔹 Schritt 4: Tageslimits einstellen
- Menüpunkt Tageslimits
- Beispiel:
- Max. Verlust/Tag: -5 %
- Max. Trades/Tag: 20
- Max. Gewinn/Tag: +10 %
Sobald ein Limit erreicht ist, pausiert der Bot automatisch.
Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
❌ Zu hohe Positionsgrössen
- Verlockend, Gewinne zu beschleunigen – endet oft im Drawdown.
❌ Keine Stop-Loss-Disziplin
- Jeder Trade ohne Stop-Loss ist reines Glücksspiel.
❌ Übertriebene Trading-Frequenz
- Lieber wenige, gut definierte Trades als ständiges Scalping ohne Strategie.
❌ Emotionale Eingriffe
- Strategien nicht mitten im Trade ändern.
Tipps für nachhaltigen Erfolg
✅ Limits konservativ beginnen und mit Erfahrung anpassen
✅ Regelmässig Reports auswerten
✅ Drawdowns nüchtern analysieren – nie in Panik reagieren
✅ Strategien vor Live-Einsatz im Demomodus testen
Dashboard-Kontrolle
Im Bereich Reports > Risikomanagement sehen Sie:
- Aktuelle Drawdowns
- Anzahl Trades pro Tag
- Historische Verluste und Gewinne je Bot
Häufige Fragen
Frage:
Kann ich Limits jederzeit ändern?
Antwort:
Ja – Anpassungen sind sofort wirksam.
Frage:
Was passiert bei Erreichen eines Tageslimits?
Antwort:
Der Bot pausiert automatisch bis 0:00 UTC.
Frage:
Sind Limits für alle Bots gleich?
Antwort:
Nein – Sie können pro Bot individuelle Regeln definieren.
Fazit
Diszipliniertes Risikomanagement ist die Grundlage jeder professionellen Strategie. Mit den Tools von Tolfex schützen Sie Ihr Kapital und schaffen Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen.
